中航趋势领航混合发起A,中航趋势领航混合发起C: 中航趋势领航混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

发布日期：2025-06-25 12:56 点击次数：111

中航趋势领航混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2025 年 6 月 16 日送出日期：2025 年 6 月 18 日本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况基金简称中航趋势领航混合发起基金代码 021489 下属基金简称中航趋势领航混合发起 A 下属基金交易代码 021489 下属基金简称中航趋势领航混合发起 C 下属基金交易代码 021490 中国邮政储蓄银行股份有限公基金管理人中航基金管理有限公司基金托管人司上市交易所及上市日基金合同生效日 2024 年 6 月 18 日暂未上市期基金类型混合型交易币种人民币运作方式普通开放式开放频率每个开放日开始担任本基金基金基金经理王森经理的日期证券从业日期 2016 年 11 月 21 日二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略此部分投资者可阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况。本基金通过精选个股，在有效控制下行风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回投资目标报，力争实现基金资产长期稳健增值。本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、公开发行的次级债券等）、债券回购、投资范围资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于股票、存托凭证的比例为基金资产的 60%-95%（其中港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的 50%)；本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5% 第 1页共 6页的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。（一）大类资产配置策略（二）股票投资策略（三）债券投资策略（四）资产支持证券主要投资策略投资策略（五）股指期货交易策略（六）国债期货交易策略沪深 300 指数收益率×70% +中债综合指数收益率×25%＋中证港股通综合指数收益率业绩比较基准 ×5% 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承风险收益特征担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图第 2页共 6页注：1.业绩表现截止日期 2024 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。三、投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用以下费用在申购/赎回基金过程中收取：中航趋势领航混合发起 A 份额（S）或金额（M）费用类型收费方式/费率 /持有期限（N） M＜1,000,000 1.50% 申购费 1,000,000≤M＜2,000,000 1.20% （前收费） 2,000,000≤M＜5,000,000 0.80% M≥5,000,000 1,000 元/笔 N＜7 日 1.50% 赎回费 N≥365 日 0.00% 中航趋势领航混合发起 C 份额（S）或金额（M）费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N）申购费 C 类基金份额不收取申购费用，收取销售服务费用。（前收费） N＜7 日 1.50% - 赎回费 7 日≤N＜30 日 0.50% - N≥30 日 0.00% - 申购费投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费，申购费率随申购金额的增加而递减。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。C 类基金份额不收取申购费用，收取销售服务费用。第 3页共 6页本基金的申购费用由投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。赎回费本基金 A 类基金份额、C 类基金份额的赎回费率按基金份额持有时间递减。本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，针对 A 类基金份额，对持续持有期少于 30 日的投资人将其赎回费全额计入基金财产；对持续持有期不少于 30 日但少于 90 日的投资人将其赎回费总额的 75%计入基金财产；对持续持有期不少于 90 日但少于 180 日的投资人将其赎回费总额的 50%计入基金财产；对持续持有期不少于 180 日的投资人将其赎回费总额的 25%计入基金财产，未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。对 C 类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。 (二) 基金运作相关费用以下费用将从基金资产中扣除：费用类别收费方式/年费率或金额收取方管理费 1.20% 基金管理人和销售机构托管费 0.20% 基金托管人中航趋势领航混本基金 A 类基金份额不收销售机构合发起 A 取销售服务费销售服务费中航趋势领航混合发起 C 审计费用 5,000.00 元会计师事务所信息披露费 - 规定披露报刊《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；基金份额持有人大会费用；基金的证券、期货交易费用；基金的银行汇划费用；基金的开户费用、账户维护费用；因投资港股通股票其他费用第三方收取方而产生的各项合理费用；按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。注：1.本基金费用类别、费用计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。金额以基金定期报告披露为准。 (三) 基金运作综合费用测算若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：中航趋势领航混合发起 A 基金运作综合费率（年化）持有期间 2.33% 中航趋势领航混合发起 C 基金运作综合费率（年化）第 4页共 6页持有期间 2.93% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。四、风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。（1）发起式基金的风险及基金合同自动终止风险本基金为发起式基金，《基金合同》生效三年后的对应日，若本基金资产净值低于两亿元，《基金合同》自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。因此本基金面临自动清算的风险。（2）参与国债期货、股指期货交易的风险本基金的投资范围包括国债期货，参与国债期货交易可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。本基金可参与股指期货交易，股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。（3）资产支持证券的投资风险本基金可投资资产支持证券，资产支持证券在国内市场尚处发展初期，具有低流动性、高收益的特征，并存在一定的投资风险。资产支持证券的投资与基金资产密切相关，因此会受到特定原始权益人破产风险及现金流预测风险等的影响；当本基金投资的资产支持证券信用评级发生变化时，本基金将需要面对临时调整持仓的风险；此外当资产支持证券相关的发行人、基金管理人、基金托管人等出现违规违约时，本基金将面临无法收取投资收益甚至损失本金的风险。（4）通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于港股通股票的风险本基金的投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的港股通股票，除与其他投资于境内市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临以下特有风险，包括但不限于：1）投资于香港证券市场的特有风险；2）通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的特有风险；3）其他可能的风险（5）投资于存托凭证的风险本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。第 5页共 6页 (二) 重要提示中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站：www.avicfund.cn，客服电话：400-666-2186 六、其他情况说明无第 6页共 6页